Notre client, acteur majeur du capital investissement en France, recherche, dans le cadre du développement de son activité, un Gestionnaire Middle Office.

Le Groupe, présent depuis 20 ans, accompagne des entrepreneurs dans leurs projets d'innovation, de développement et de transmission de leur société. Ses équipes, composées de 80 professionnels implantées à plusieurs endroits en France, accompagnent plus de 250 chefs d'entreprise dans divers secteurs.

L'équipe Middle office est composée de 2 personnes rattachées à la DAF.

Missions principales : Sous la responsabilité de la responsable middle office et en collaboration avec les équipes, vous participerez au suivi administratif et financier des fonds d'investissement et de l'exécution des opérations d'investissement.

Vous aurez notamment les missions suivantes :

Saisie des opérations dans le système d'information (Capital Venture) : frais, opérations relatives au portefeuille ou aux souscripteurs
Suivi des tableaux de bord concernant l'activité des fonds
Traitement des appels de fonds et des distributions (lettres de correspondance, préparation des flux)
Participation au calcul des valeurs liquidatives des fonds
Calcul et suivi des quotas d'investissement
Transmission des informations aux comptables
Rédaction des reportings et des rapports de gestion semestriels et annuels
Suivi, contrôle et paiements des factures
Classement et archivage des documents
Cette liste n'est pas exhaustive. En tant que Gestionnaire Middle Office, vous serez au cœur de l'activité de la société de gestion. Nous vous proposons de rejoindre une équipe structurée et à taille humaine au sein d'un groupe aux fortes ambitions de développement.